股票代碼：600815 股票簡稱：廈工股份 編號：臨2013-045

債券代碼：122156 債券簡稱：12廈工債

廈門廈工機(jī)械股份有限公司

第七屆董事會第八次會議決議公告

一、董事會會議召開情況

廈門廈工機(jī)械股份有限公司（以下簡稱“公司”）第七屆董事會第八次會議于2013年9月26日向全體董事、監(jiān)事和高級管理人員通過傳真、郵件等方式發(fā)出了通知，會議于2013年9月30日以通訊方式召開，會議應(yīng)出席董事8人，實際出席董事8人。本次會議通知、召集及召開符合有關(guān)法律法規(guī)及公司章程的規(guī)定，合法有效。

二、董事會會議審議情況

經(jīng)會議審議、表決，本次董事會會議通過如下決議：

一、審議通過《公司關(guān)于新增預(yù)計部分2013年度日常關(guān)聯(lián)交易事項的議案》

表決結(jié)果：關(guān)聯(lián)董事郭清泉、余紹洲、谷濤、王智勇回避表決。有表決權(quán)的四位董事贊成4票，反對0票，棄權(quán)0票。

本次新增預(yù)計日常關(guān)聯(lián)交易事項無須提交公司股東大會審議批準(zhǔn)。

二、審議通過《公司關(guān)于增加使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》

為提高募集資金使用效率，根據(jù)中國證監(jiān)會《上市公司監(jiān)管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013年修訂）》等相關(guān)規(guī)定，在確保不影響募集資金項目建設(shè)和募集資金使用的情況下，同意公司增加使用最高額度不超過5,000萬元的閑置募集資金適時進(jìn)行現(xiàn)金管理，在額度范圍內(nèi)授權(quán)經(jīng)營層具體辦理實施等相關(guān)事項。決議有效期自董事會審議通過之日起一年之內(nèi)有效。

表決結(jié)果：贊成8票，反對0票，棄權(quán)0票。

三、審議通過《廈工俄羅斯有限公司投資方案》

同意由廈工歐洲聯(lián)合體公司和廈工荷蘭有限公司在俄羅斯共同投資10萬美元設(shè)立廈工俄羅斯有限公司（暫定名）。

表決結(jié)果：贊成8票，反對0票，棄權(quán)0票。

四、聘任俞久仁先生為公司副總裁（簡歷附后）。

表決結(jié)果：贊成8票，反對0票，棄權(quán)0票。

五、審議通過《公司關(guān)于委派子公司執(zhí)行董事及變更法定代表人的議案》

表決結(jié)果：贊成8票，反對0票，棄權(quán)0票。

特此公告。

廈門廈工機(jī)械股份有限公司

董 事 會

2013年9月30日

附簡歷：

俞久仁，男，1954年出生，高級技師?，F(xiàn)任廈門廈工機(jī)械股份有限公司總裁助理兼挖掘機(jī)事業(yè)部、小型機(jī)事業(yè)部總經(jīng)理。歷任廈門廈工機(jī)械股份有限公司車間副主任、主任，廈門廈工橋箱有限公司副總經(jīng)理等職務(wù)。

股票代碼：600815 股票簡稱：廈工股份 編號：臨2013-046

債券代碼：122156 債券簡稱：12廈工債

廈門廈工機(jī)械股份有限公司

第七屆監(jiān)事會第七次

會議決議公告

本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

一、監(jiān)事會會議召開情況

廈門廈工機(jī)械股份有限公司（以下簡稱“公司”）第七屆監(jiān)事會第七次會議于2013年9月26日向全體監(jiān)事通過傳真、郵件等方式發(fā)出了通知，會議于2013年9月30日以通訊方式召開，會議應(yīng)出席監(jiān)事3人，實際出席監(jiān)事3人。本次會議通知、召集及召開符合有關(guān)法律法規(guī)及公司章程的規(guī)定，合法有效。

二、監(jiān)事會會議審議情況

經(jīng)會議審議、表決，本次監(jiān)事會會議通過如下決議：

（一）審議通過《公司關(guān)于新增預(yù)計部分2013年度日常關(guān)聯(lián)交易事項的議案》

監(jiān)事會認(rèn)為：根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》、《上海證券交易所上市公司關(guān)聯(lián)交易實施指引》等有關(guān)法律法規(guī)的有關(guān)規(guī)定，公司新增預(yù)計部分2013年度日常關(guān)聯(lián)交易事項為公司正常生產(chǎn)經(jīng)營所必須發(fā)生的，定價公允，不會損害公司和股東的合法利益。

表決結(jié)果：3票贊成，0票反對，0票棄權(quán)。

（二）審議通過《公司關(guān)于增加使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》

監(jiān)事會認(rèn)為：本次公司計劃增加使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的事項，履行了必要的程序，符合中國證監(jiān)會頒布的《上市公司監(jiān)管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013年修訂）》及《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，有利于提高募集資金的使用效率，也有利于保護(hù)廣大投資者利益。同意公司增加使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理。

表決結(jié)果：3 票贊成，0 票反對，0 票棄權(quán)。

特此公告。

廈門廈工機(jī)械股份有限公司

監(jiān) 事 會

2013年9月30日

股票代碼：600815 股票簡稱：廈工股份 編號：臨2013-047

債券代碼：122156 債券簡稱：12廈工債

廈門廈工機(jī)械股份有限公司

關(guān)于新增預(yù)計部分2013年度

日常關(guān)聯(lián)交易事項的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

本次新增預(yù)計日常關(guān)聯(lián)交易事項無須提交公司股東大會審議

公司日常關(guān)聯(lián)交易對本公司獨(dú)立性沒有影響，公司的主要業(yè)務(wù)不會因此類交易而對關(guān)聯(lián)人形成依賴。

一、日常關(guān)聯(lián)交易的基本情況

（一）日常關(guān)聯(lián)交易履行的審議程序

1、公司2013年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計已履行的審議程序

經(jīng)公司獨(dú)立董事事前認(rèn)可，公司于2013年4月11日召開第七屆董事會第四次會議，審議通過了《公司關(guān)于確認(rèn)2012年度日常管理交易執(zhí)行情況及預(yù)計2013年度日常關(guān)聯(lián)交易事項的議案》，并經(jīng)2013年5月17日召開的公司2012年度股東大會審議通過的“臨2013-023、030”號公告）。

2、本次新增預(yù)計部分2013年度日常關(guān)聯(lián)交易事項的審議程序

根據(jù)公司2013年上半年日常關(guān)聯(lián)交易執(zhí)行情況及2013年度生產(chǎn)經(jīng)營需要，公司擬新增預(yù)計部分2013年度日常關(guān)聯(lián)交易事項。經(jīng)公司獨(dú)立董事事前認(rèn)可，公司于2013年9月30日召開第七屆董事會第八次會議，審議通過了《公司關(guān)于新增預(yù)計部分2013年度日常關(guān)聯(lián)交易事項的議案》。關(guān)聯(lián)董事郭清泉、余紹洲、谷濤、王智勇回避表決；有表決權(quán)的四位非關(guān)聯(lián)董事贊成4票，反對0票，棄權(quán)0票。根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定，本次新增預(yù)計日常關(guān)聯(lián)交易事項無須提交公司股東大會審議批準(zhǔn)。

獨(dú)立董事就上述議案發(fā)表了獨(dú)立意見，認(rèn)為：公司新增預(yù)計部分2013年度日常關(guān)聯(lián)交易事項符合公司正常生產(chǎn)經(jīng)營需要，關(guān)聯(lián)交易定價合理、公平，沒有損害公司利益以及中小股東的利益，不會對公司本期以及未來財務(wù)狀況、經(jīng)營成果產(chǎn)生不良影響。公司董事會在上述議案表決中，采取了關(guān)聯(lián)董事回避表決方式，關(guān)聯(lián)交易決策和表決程序符合《上海證券交易所股票上市規(guī)則》、《上海證券交易所上市公司關(guān)聯(lián)交易實施指引》及《公司章程》、《公司關(guān)聯(lián)交易管理制度》等有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定。對此，我們一致同意公司新增預(yù)計部分2013年度日常關(guān)聯(lián)交易事項。

董事會審計委員會也對上述議案進(jìn)行了審核，認(rèn)為：公司新增預(yù)計部分2013年度日常關(guān)聯(lián)交易事項符合公司正常生產(chǎn)經(jīng)營需要，關(guān)聯(lián)交易的內(nèi)容及定價原則合理，符合公平、公正和公開的精神，符合《上海證券交易所股票上市規(guī)則》、《上海證券交易所上市公司關(guān)聯(lián)交易實施指引》及《公司章程》、《公司關(guān)聯(lián)交易管理制度》等有關(guān)規(guī)定，不存在損害公司利益以及中小股東利益的情況。因此，我們同意將上述議案提交公司董事會審議，并報告公司監(jiān)事會。

公司保薦機(jī)構(gòu)興業(yè)證券股份有限公司也對上述議案發(fā)表了核查意見如下：

廈工股份新增預(yù)計部分2013年度日常關(guān)聯(lián)交易事項已經(jīng)公司第七屆董事會第八次會議、第七屆監(jiān)事會第七次會議審議通過，公司關(guān)聯(lián)董事在董事會會議審議該關(guān)聯(lián)交易事項時回避了表決，獨(dú)立董事發(fā)表了同意的獨(dú)立意見，該事項無需提交公司股東大會審議批準(zhǔn)。本次關(guān)聯(lián)交易事項履行了必要的決策程序，符合國家有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。公司新增預(yù)計部分2013年度日常關(guān)聯(lián)交易事項是公司生產(chǎn)經(jīng)營活動的重要組成部分，對公司業(yè)務(wù)的增長和市場領(lǐng)域的開拓有著積極的影響，公司與關(guān)聯(lián)方進(jìn)行的交易符合誠實信用、公平公正的原則，定價公允，不存在損害公司和非關(guān)聯(lián)股東及中小股東利益的行為。保薦機(jī)構(gòu)對廈工股份擬進(jìn)行的上述關(guān)聯(lián)交易無異議。

（二）新增部分2013年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計金額和類別

單位：萬元

關(guān)聯(lián)交易

類別

關(guān)聯(lián)人

原2013年度預(yù)計金額

2013年上半年實際發(fā)生額

占同類交易金額的比例％

新增2013年度預(yù)計金額

購買原材料

龍海市凱豪機(jī)械有限公司

1,200

949.34

0.28

800

接受勞務(wù)

廈門海翼汽車工業(yè)城開發(fā)有限公司

/

/

/

100

銷售商品

廈門海翼物流有限公司

/

48.85

0.01

150

龍海市凱豪機(jī)械有限公司

/

18.03

0.005

80

存款限額

廈門海翼集團(tuán)財務(wù)有限公司

35,000

注

3,500

合 計

4,630

注：本公司及子公司2013年上半年合計在廈門海翼集團(tuán)財務(wù)有限公司的日最高存款余額為38,324.71萬元，月均9,740.17萬元。

二、關(guān)聯(lián)方介紹和關(guān)聯(lián)關(guān)系

（一）龍海市凱豪機(jī)械有限公司

法定代表人：蔡建團(tuán)

注冊資本：人民幣752.9萬元

注冊地址：龍海市港尾鎮(zhèn)工業(yè)小區(qū)

經(jīng)營范圍：五金、交電、普通機(jī)械、電子設(shè)備、建筑材料的批發(fā)、零售；機(jī)械零配件加工、組裝。

與本公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系：本公司持有龍海市凱豪機(jī)械有限公司15.66%股權(quán)。

履約能力：良好。

（二）廈門海翼汽車工業(yè)城開發(fā)有限公司

法定代表人：余紹洲

注冊資本：人民幣18,000萬元

注冊地址：集美區(qū)灌新路廈門汽車工業(yè)城

經(jīng)營范圍：1、汽車產(chǎn)業(yè)投資；2、房地產(chǎn)開發(fā)、經(jīng)營及物業(yè)管理；3、倉儲、配送服務(wù)；4、經(jīng)營各類商品和技術(shù)的進(jìn)出口（不另附進(jìn)出口商品目錄），但國家限制經(jīng)營與禁止的商品和技術(shù)除外。

與本公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系：廈門海翼汽車工業(yè)城開發(fā)有限公司系本公司控股股東廈門海翼集團(tuán)有限公司控股子公司廈門海翼地產(chǎn)有限公司的全資子公司。

履約能力：良好。

（三）廈門海翼物流有限公司

法定代表人：王建軍

注冊資本：人民幣16,500萬元

注冊地址：廈門市思明區(qū)廈禾路668號海翼大廈18樓

經(jīng)營范圍：1、國內(nèi)貨運(yùn)代理；2、國際貨運(yùn)代理；3、貨物倉儲；4、機(jī)械零部件、汽車零配件包裝；5、物流供應(yīng)鏈管理；6、批發(fā)零售：機(jī)械電子設(shè)備、汽車零配件、機(jī)械零配件、五金交電、建筑材料、金屬材料、紡織品、服裝鞋帽、工藝美術(shù)品（不含文物）、紙制品、木材、化工原料及產(chǎn)品（不含須經(jīng)前置許可的項目）、橡膠制品、石材、照明器具、電子產(chǎn)品；7、經(jīng)營各類商品和技術(shù)的進(jìn)出口，但國家限定公司經(jīng)營或禁止進(jìn)出口的商品及技術(shù)除外；8、企業(yè)物流供應(yīng)鏈管理咨詢及物流信息系統(tǒng)開發(fā)管理；9、普通貨運(yùn)（有效期至2014年8月24日）；10、兼業(yè)代理貨運(yùn)險、企財險（有效期至2014年7月26日）；11、批發(fā)兼零售：預(yù)包裝食品（有效期至2016年3月26日）。

與本公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系：廈門海翼物流有限公司系本公司控股股東廈門海翼集團(tuán)有限公司的全資子公司。

履約能力：良好。

（四）廈門海翼集團(tuán)財務(wù)有限公司

法定代表人：劉藝虹

注冊資本：人民幣50,000萬元

注冊地址：廈門市思明區(qū)廈禾路668號海翼大廈B座26樓

經(jīng)營范圍：對成員單位辦理財務(wù)和融資顧問、信用鑒證及相關(guān)的咨詢、代理業(yè)務(wù)；協(xié)助成員單位實現(xiàn)交易款項的收付；經(jīng)批準(zhǔn)的保險代理業(yè)務(wù)；對成員單位提供擔(dān)保；辦理成員單位之間的委托貸款；對成員單位辦理票據(jù)承兌與貼現(xiàn)；辦理成員單位之間的內(nèi)部轉(zhuǎn)賬結(jié)算及相關(guān)的結(jié)算、清算方案設(shè)計；吸收成員單位的存款；對成員單位辦理貸款及融資租賃；從事同業(yè)拆借。

與本公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系：廈門海翼集團(tuán)財務(wù)有限公司系本公司控股股東廈門海翼集團(tuán)有限公司的控股子公司，且本公司持有其10%股權(quán)。

履約能力：良好。

三、關(guān)聯(lián)交易主要內(nèi)容和定價政策

公司新增預(yù)計的2013年度日常關(guān)聯(lián)交易內(nèi)容主要包括：（1）公司向龍海市凱豪機(jī)械有限公司采購原材料及配件等和銷售商品；（2）廈門海翼汽車工業(yè)城開發(fā)有限公司向公司提供廠房代建管理服務(wù)；（3）向廈門海翼物流有限公司銷售配件等商品；（4）在廈門海翼集團(tuán)財務(wù)有限公司存款。

關(guān)聯(lián)交易的定價政策：關(guān)聯(lián)交易的定價將遵循公平合理的原則，以市場公允價格為基礎(chǔ)，且原則上不偏離獨(dú)立第三方的價格或收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，任何一方不得利用關(guān)聯(lián)交易損害另一方的利益。關(guān)聯(lián)交易價格的制定主要依據(jù)市場價或按照協(xié)議價。

四、交易目的和對本公司的影響

本公司與上述關(guān)聯(lián)企業(yè)之間的關(guān)聯(lián)交易，是本公司生產(chǎn)經(jīng)營活動的重要組成部分，對公司業(yè)務(wù)的增長和市場領(lǐng)域的開拓有著積極的影響；同時保證公司生產(chǎn)經(jīng)營的穩(wěn)定性，實現(xiàn)優(yōu)勢互補(bǔ)和資源的合理配置。

本公司與關(guān)聯(lián)方進(jìn)行的交易符合誠實信用、公平公正的原則，有利于公司的生產(chǎn)經(jīng)營和長遠(yuǎn)發(fā)展，沒有損害公司和其他股東的利益。

上述關(guān)聯(lián)交易對本公司獨(dú)立性沒有影響，公司的主要業(yè)務(wù)不會因此類交易而對關(guān)聯(lián)人形成依賴。

五、備查文件目錄

1、公司獨(dú)立董事的事前認(rèn)可意見；

2、董事會審計委員會意見；

3、公司第七屆董事會第八次會議決議；

4、公司第七屆監(jiān)事會第七次會議決議；

5、公司獨(dú)立董事關(guān)于公司新增預(yù)計部分2013年度日常關(guān)聯(lián)交易事項的獨(dú)立意見；

6、公司保薦機(jī)構(gòu)的核查意見。

特此公告。

廈門廈工機(jī)械股份有限公司

董 事 會

2013年9月30日

股票代碼：600815 股票簡稱：廈工股份 編號：臨2013-048

債券代碼：122156 債券簡稱：12廈工債

廈門廈工機(jī)械股份有限公司

關(guān)于增加使用部分閑置募集

資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

廈門廈工機(jī)械股份有限公司(以下簡稱“廈工股份”或“公司”) 于2013年9月30日召開第七屆董事會第八次會議，審議通過了《公司關(guān)于增加使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，同意公司增加使用最高額度不超過5,000萬元的閑置募集資金適時進(jìn)行現(xiàn)金管理，在額度范圍內(nèi)授權(quán)經(jīng)營層具體辦理實施等相關(guān)事項，相關(guān)事宜公告如下：

一、本次募集資金的基本情況

經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)許可【2012】1351號文核準(zhǔn)，公司于2012年12月21日公開增發(fā)股票16,000萬股，發(fā)行價格每股6.42元，募集資金總額為102,720萬元，扣除各項發(fā)行費(fèi)用后，募集資金凈額為961,851,926.92元。以上募集資金已經(jīng)致同會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）于2012年12月28日出具的“致同驗字（2012）第350ZA0096號”《驗資報告》確認(rèn)。

上述募集資金已存放于公司為本次發(fā)行開設(shè)的募集資金專戶，并與本次發(fā)行保薦機(jī)構(gòu)興業(yè)證券股份有限公司（以下簡稱“保薦機(jī)構(gòu)”）、中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司廈門江頭支行、中國建設(shè)銀行股份有限公司廈門廈禾支行分別簽署了《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》。

根據(jù)本次公開增發(fā)的發(fā)行方案及本次公開增發(fā)股票實際募集資金凈額，經(jīng)公司2012年12月31日召開的第七屆董事會第二次會議審議通過，公司調(diào)整了2012年度公開增發(fā)股票募集資金投資項目的募集資金投入金額，并分別用于以下項目：

單位：萬元

序號

項目名稱

項目總投資

本次募集資金投入額

建設(shè)投資

鋪底流動資金

自籌及銀行貸款

合計

1

挖掘機(jī)15,000臺生產(chǎn)能力技術(shù)改造項目

90,285

30,384

191,151

311,820

76,185.19

2

廈工機(jī)械（焦作）有限公司二期技改擴(kuò)建項目

49,735

16,097

37,559

103,391

20,000.00

合計

140,020

46,481

228,710

415,211

96,185.19

二、本次募集資金的使用情況

截至2013年8月31日，尚未使用的募集資金金額為87,937.53萬元（含利息和現(xiàn)金管理投資收益）。其中：用于暫時補(bǔ)充流動資金（期限自2013年1月21日公司2013年第一次臨時股東大會審議批準(zhǔn)之日起12個月內(nèi)）的閑置募集資金48,000萬元，用于進(jìn)行現(xiàn)金管理（期限自2013年1月21日公司第七屆董事會第三次會議審議通過之日起一年之內(nèi)）的閑置募集資金30,000萬元，募集資金專戶余額為9,937.53萬元（其中募集資金9,214.17萬元，專戶存儲累計利息扣除手續(xù)費(fèi)43.31萬元，閑置募集資金現(xiàn)金管理投資收益扣除手續(xù)費(fèi)680.05萬元）。

1、以公開增發(fā)股票募集資金置換預(yù)先已投入募集資金項目的自籌資金

2012年12月31日公司第七屆董事會第二次會議審議通過了《公司關(guān)于以公開增發(fā)股票募集資金置換預(yù)先已投入募集資金項目的自籌資金的議案》，同意以本次募集資金置換預(yù)先已投入本次募集資金投資項目挖掘機(jī)15,000臺生產(chǎn)能力技術(shù)改造項目的自籌資金73,553,744.61元。置換具體情況見下表：

單位：元

項目名稱

自籌資金實際投入

置換金額

挖掘機(jī)15,000臺生產(chǎn)能力技術(shù)改造項目

73,553,744.61

73,553,744.61

廈工機(jī)械（焦作）有限公司二期技改擴(kuò)建項目

—

—

合計

73,553,744.61

73,553,744.61

說明：①自籌資金實際投入系本次公開增發(fā)股票的董事會決議日2012年4月5日至本次募集資金到資日2012年12月28日期間投入的金額。

②上述募集資金置換情況業(yè)經(jīng)致同會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具“致同專字（2012）第350ZA0297號”《鑒證報告》鑒證。

2、將公司部分閑置募集資金暫時補(bǔ)充流動資金

2012年12月31日公司第七屆董事會第二次會議審議通過《關(guān)于將公司部分閑置募集資金暫時補(bǔ)充流動資金的議案》，擬將48,000萬元閑置募集資金暫時補(bǔ)充公司流動資金，使用期限不超過12個月（自公司股東大會批準(zhǔn)之日起計算），到期歸還到募集資金專用賬戶。上述議案已經(jīng)2013年1月21日公司2013年第一次臨時股東大會審議批準(zhǔn)的“臨2013-007、013”號公告）。截至2013年9月30日，用于暫時補(bǔ)充流動資金的閑置募集資金48,000萬元，公司將按照有關(guān)規(guī)定如期歸還上述閑置募集資金。

3、對部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理

2013年1月21日公司第七屆董事會第三次會議審議通過了《公司關(guān)于對部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，同意公司對最高額度不超過3億元的閑置募集資金適時進(jìn)行現(xiàn)金管理，現(xiàn)金管理的投資產(chǎn)品品種為低風(fēng)險、短期（不超過一年）的保本型銀行理財產(chǎn)品或國債產(chǎn)品，有效期自公司董事會審議通過之日起一年之內(nèi)有效。公司分別于2013年2月1日、2月4日、8月6日分別在上海浦東發(fā)展銀行、中國光大銀行、中國民生銀行、中國農(nóng)業(yè)銀行開立了理財產(chǎn)品專用結(jié)算賬戶，并在上海浦東發(fā)展銀行、中國光大銀行購買的理財產(chǎn)品到期后，分別于2013年8月14日、15日注銷上海浦東發(fā)展銀行、中國光大銀行的理財產(chǎn)品專用結(jié)算賬戶的“臨2013-016、018、019、038、039”號公告）。截至2013年9月30日，用于進(jìn)行現(xiàn)金管理的閑置募集資金30,000萬元，公司將按照有關(guān)規(guī)定如期歸還上述閑置募集資金。

三、本次對部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的基本情況

本著股東利益最大化原則，為提高募集資金使用效率，根據(jù)中國證監(jiān)會《上市公司監(jiān)管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013年修訂）》等相關(guān)規(guī)定，在確保不影響募集資金項目建設(shè)和募集資金使用的情況下，公司擬增加使用最高額度不超過5,000萬元的閑置募集資金適時進(jìn)行現(xiàn)金管理，在額度范圍內(nèi)授權(quán)經(jīng)營層具體辦理實施等相關(guān)事項。

1、現(xiàn)金管理的投資產(chǎn)品品種

為控制風(fēng)險，投資的品種為低風(fēng)險、短期（不超過一年）的保本型銀行理財產(chǎn)品或國債產(chǎn)品。

公司不會將該部分資金用于向銀行等金融機(jī)構(gòu)購買以股票、利率、匯率及其衍生品種為主要投資標(biāo)的的理財產(chǎn)品。

2、決議有效期

決議有效期自董事會審議通過之日起一年之內(nèi)有效。

3、現(xiàn)金管理額度

上述閑置募集資金的現(xiàn)金管理最高額度不超過人民幣5,000萬元，在決議有效期內(nèi)該項資金額度可滾動使用。

上述銀行理財產(chǎn)品或國債產(chǎn)品不得用于質(zhì)押，產(chǎn)品專用結(jié)算賬戶不得存放非募集資金或用作其他用途，開立或注銷產(chǎn)品專用結(jié)算賬戶的，公司將及時報上海證券交易所備案并公告。

四、投資風(fēng)險及風(fēng)險控制措施

1、投資風(fēng)險

盡管銀行理財產(chǎn)品或國債產(chǎn)品屬于低風(fēng)險投資品種，但金融市場受宏觀經(jīng)濟(jì)的影響較大，公司將根據(jù)經(jīng)濟(jì)形勢以及金融市場的變化適時適量的介入，但不排除該項投資受到市場波動的影響。

2、針對投資風(fēng)險，擬采取措施如下：

（1）公司董事會授權(quán)董事長行使該項投資決策權(quán)并簽署相關(guān)合同文件，包括但不限于：選擇合格專業(yè)理財機(jī)構(gòu)作為受托方、明確委托理財金額、期間、選擇委托理財產(chǎn)品品種、簽署合同及協(xié)議等。公司財務(wù)總監(jiān)負(fù)責(zé)組織實施，公司財務(wù)部具體操作。公司將及時分析和跟蹤銀行理財產(chǎn)品或國債產(chǎn)品的投向、項目進(jìn)展情況，一旦發(fā)現(xiàn)或判斷有不利因素，將及時采取相應(yīng)的保全措施，控制投資風(fēng)險；

（2）公司審計與風(fēng)險管理部負(fù)責(zé)對上述閑置募集資金的現(xiàn)金管理情況進(jìn)行審計與監(jiān)督，每個季度末應(yīng)對所有現(xiàn)金管理投資產(chǎn)品進(jìn)行全面檢查，并根據(jù)謹(jǐn)慎性原則，合理的預(yù)計各項投資可能發(fā)生的收益和損失，并向?qū)徲嬑瘑T會報告；

（3）公司獨(dú)立董事、監(jiān)事會有權(quán)對上述閑置募集資金使用情況進(jìn)行監(jiān)督與檢查，必要時可以聘請專業(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行審計。

五、獨(dú)立董事、監(jiān)事會、保薦機(jī)構(gòu)及保薦機(jī)構(gòu)出具的意見

1、公司獨(dú)立董事經(jīng)審議后，對該事項發(fā)表意見如下：

本次公司根據(jù)中國證監(jiān)會《上市公司監(jiān)管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013年修訂）》等相關(guān)規(guī)定，計劃增加使用最高額度不超過5,000萬元的閑置募集資金適時進(jìn)行現(xiàn)金管理，有利于提高募集資金的使用效率，并獲得一定的投資效益，且不會影響募集資金項目建設(shè)和募集資金使用，符合公司和全體股東的利益，不存在損害公司及全體股東，特別是中小股東的利益的情形。

本事項已獲得公司董事會審議通過，內(nèi)容及程序符合中國證監(jiān)會頒布的《上市公司監(jiān)管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013年修訂）》和《公司章程》等相關(guān)規(guī)定。

對此，我們一致同意公司對上述閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理。

2、公司監(jiān)事會經(jīng)審議后，發(fā)表意見如下：

本次公司計劃增加使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的事項，履行了必要的程序，符合中國證監(jiān)會頒布的《上市公司監(jiān)管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013年修訂）》及《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，有利于提高募集資金的使用效率，也有利于保護(hù)廣大投資者利益。同意公司增加使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理。

3、公司保薦機(jī)構(gòu)興業(yè)證券股份有限公司經(jīng)核查認(rèn)為：

廈工股份本次增加使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理擬投資的產(chǎn)品滿足安全性高、流動性好的條件，并制訂了嚴(yán)格的風(fēng)險控制措施，有利于提高募集資金使用效率，符合全體股東利益。廈工股份增加使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理經(jīng)公司董事會決議通過，并由公司獨(dú)立董事、監(jiān)事會發(fā)表了明確同意的意見，決策程序合法合規(guī)，符合《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理辦法》、《上市公司監(jiān)管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》以及《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013年修訂）》的規(guī)定。興業(yè)證券同意廈工股份本次增加使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的事項。

特此公告。

廈門廈工機(jī)械股份有限公司

董 事 會